Journal of finance. 1998;53(5):1821-1827. doi: 10.1111/0022-1082.00074 Q19.52025

On the Inverse of the Covariance Matrix in Portfolio Analysis

Guy V. G. Stevens

DOI: 10.1111/0022-1082.00074

摘要

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期刊名：Journal of finance

缩写：

ISSN：0022-1082

e-ISSN：1540-6261

IF/分区：9.5/Q1

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